EMPRESA XYZ

PREVISION DE TESORERIA

FECHA:

04/03/2000

(miles de pts.)

PAGOS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPBRE.

OCBRE.

NOVBRE.

DICBRE.

TOTAL

Nóminas

1.500

1.500

1.600

2.361

1.500

1.600

1.660

1.460

1.274

2.163

16.618

Seguros Sociales

591

591

700

1.200

591

700

702

490

380

600

6.545

Alquileres

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

800

Suministros

82

82

82

96

82

82

82

104

86

160

938

Servicios externos

0

434

1.034

334

1.134

334

334

334

516

4.454

Gastos financieros

0

97

97

97

291

Retenciones c.m.

0

392

0

392

0

474

0

3.639

0

0

4.897

Impuestos

50

1.611

1.500

1.585

4.746

Proveedores

1.727

1.087

1.100

2.489

754

365

952

1.080

123

452

10.129

Otros pagos

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12.000

0

TOTAL PAGOS

5.230

7.074

5.796

8.152

6.938

4.501

5.010

10.069

3.477

5.171

61.418

Saldo inicial

42.034

36.804

31.298

85.502

88.918

93.308

90.704

85.694

106.229

102.752

COBROS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPBRE.

OCBRE.

NOVBRE.

DICBRE.

TOTAL

Producto 1

10.000

10.000

Producto 2

5.000

5.000

Producto 3

3.000

4.720

6.500

14.220

Producto 4

4.500

8.100

12.600

Producto 5

3.800

7.000

2.143

2.143

15.086

Producto 6

6.800

1.185

1.185

9.170

Producto 7

25.100

8.000

8.000

8.000

49.100

Producto 8

1.568

4.800

1.568

1.897

14.556

24.389

0

TOTAL COBROS

0

1.568

60.000

11.568

11.328

1.897

0

30.604

0

22.600

139.565

C-F PERIODO

-5.230

-5.506

54.204

3.416

4.390

-2.604

-5.010

20.535

-3.477

17.429

C-F ACUMULADO

36.804

31.298

85.502

88.918

93.308

90.704

85.694

106.229

102.752

120.181